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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 581.00 | 8 185.00 | 1 396.00 | 9 581.00 |
AP Constructions | 157 814.00 | 98 325.00 | 59 488.00 | 157 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 189.00 | 11 186.00 | 15 003.00 | 26 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 644.00 | 117 697.00 | 104 946.00 | 222 644.00 |
BT Marchandises | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
BZ Autres créances | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 386.00 | 9 122.00 | 135 264.00 | 144 386.00 |
CF Disponibilités | 258 153.00 | | 258 153.00 | 258 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 447.00 | 9 122.00 | 488 325.00 | 497 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 092.00 | 126 820.00 | 593 272.00 | 720 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 4 645.00 | 85.00 | | 4 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 911.00 | 149 559.00 | | 166 911.00 |
DL TOTAL (I) | 179 916.00 | 158 005.00 | | 179 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 231.00 | 47 427.00 | | 19 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 913.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 878.00 | 163 231.00 | | 203 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 93 224.00 | | 106 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 741.00 | 77 788.00 | | 71 741.00 |
EA Autres dettes | 12 402.00 | 10 196.00 | | 12 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 355.00 | 392 782.00 | | 413 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 272.00 | 550 787.00 | | 593 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 156.00 | 210 347.00 | | 201 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 824.00 | | 1 341 824.00 | 1 341 824.00 |
FG Production vendue services | 269 744.00 | | 269 744.00 | 269 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 568.00 | | 1 611 568.00 | 1 611 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 204.00 | 61 526.00 | | 66 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 930.00 | 1 476 808.00 | | 1 636 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 019.00 | 1 327 248.00 | | 1 470 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 911.00 | 149 559.00 | | 166 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 831.00 | | 6 992.00 | 228 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 180.00 | 222 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 180.00 | 184 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 191.00 | | 6 992.00 | 190 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 725.00 | 19 152.00 | 13 180.00 | 111 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 1 629.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 168.00 | 17 523.00 | 13 180.00 | 105 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 093.00 | | 971.00 | 10 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 093.00 | | 971.00 | 10 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 093.00 | | 971.00 | 10 093.00 |
UG ‐ Financières | | | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | 6 600.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 231.00 | 10 910.00 | 8 320.00 | 19 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 861.00 | 41 822.00 | 38.00 | 41 861.00 |
VW T.V.A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 477.00 | 201 156.00 | 8 320.00 | 209 477.00 |