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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AN Terrains | 221 416.00 | 114 578.00 | 106 837.00 | 221 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 914.00 | 38 117.00 | 11 797.00 | 49 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 258.00 | 213 990.00 | 178 268.00 | 392 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 508.00 | 380 046.00 | 300 462.00 | 680 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
CF Disponibilités | 169 579.00 | | 169 579.00 | 169 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 631.00 | 20 924.00 | 1 073 706.00 | 1 094 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 140.00 | 400 970.00 | 1 374 169.00 | 1 775 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 700.00 | 396 500.00 | | 514 700.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 703.00 | 128 197.00 | | 168 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 913.00 | 16 444.00 | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | 806 370.00 | 651 198.00 | | 806 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 803.00 | 134 261.00 | | 106 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 659.00 | 303 507.00 | | 197 659.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 799.00 | 790 516.00 | | 567 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 169.00 | 1 441 714.00 | | 1 374 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 169.00 | | 103 098.00 | 692 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 759.00 | 680 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 759.00 | 663 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 250.00 | | 101 098.00 | 677 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 2 000.00 | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 151.00 | 96 724.00 | 74 829.00 | 358 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 791.00 | 96 724.00 | 74 829.00 | 344 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 813.00 | 14 686.00 | 21 574.00 | 27 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 813.00 | 14 686.00 | 21 574.00 | 27 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 813.00 | 14 686.00 | 21 574.00 | 27 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 686.00 | 21 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 821.00 | 249 821.00 | | 249 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 548 936.00 | | | 548 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
VB T. V. A. | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 803.00 | 25 374.00 | 81 428.00 | 106 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 483.00 | | | 39 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 880.00 | 682 892.00 | 31 988.00 | 714 880.00 |
VW T.V.A. | 98 986.00 | 98 986.00 | | 98 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 799.00 | 486 370.00 | 81 428.00 | 567 799.00 |