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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
AN Terrains | 221 416.00 | 197 078.00 | 24 337.00 | 221 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 368.00 | 47 287.00 | 6 081.00 | 53 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 317.00 | 528 213.00 | 1 126 103.00 | 1 654 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 512.00 | 785 188.00 | 1 163 323.00 | 1 948 512.00 |
BZ Autres créances | 563 651.00 | 15 001.00 | 548 650.00 | 563 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
CF Disponibilités | 427 453.00 | | 427 453.00 | 427 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 636.00 | 15 001.00 | 1 297 635.00 | 1 312 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 148.00 | 800 189.00 | 2 460 958.00 | 3 261 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 177.00 | 799 932.00 | | 696 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 671.00 | 96 245.00 | | 90 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 075.00 | 22 749.00 | | 16 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 924.00 | 1 028 927.00 | | 1 112 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 291.00 | 445 952.00 | | 721 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 062.00 | 31 845.00 | | 21 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 763.00 | 469 105.00 | | 413 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 215.00 | 200 168.00 | | 179 215.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 3 796.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 033.00 | 1 150 868.00 | | 1 348 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 958.00 | 2 179 795.00 | | 2 460 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 321.00 | 664 330.00 | | 849 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 206.00 | | 600 196.00 | 1 492 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 890.00 | 1 948 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 890.00 | 1 929 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 796.00 | | 600 196.00 | 1 472 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 783.00 | 264 216.00 | 87 811.00 | 608 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 173.00 | 264 216.00 | 87 811.00 | 596 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 677.00 | 3 118.00 | 2 795.00 | 14 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 677.00 | 3 118.00 | 2 795.00 | 14 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 677.00 | 3 118.00 | 2 795.00 | 14 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 118.00 | 2 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 763.00 | 413 763.00 | | 413 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 423 495.00 | 423 495.00 | | 423 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VB T. V. A. | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 291.00 | 222 579.00 | 498 712.00 | 721 291.00 |
VI Groupe et associés | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 905.00 | | | 172 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 482.00 | 572 682.00 | 4 800.00 | 577 482.00 |
VW T.V.A. | 109 973.00 | 109 973.00 | | 109 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 033.00 | 849 321.00 | 498 712.00 | 1 348 033.00 |