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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | 12 308.00 | 1 631.00 | 13 940.00 |
AN Terrains | 221 416.00 | 220 000.00 | 1 416.00 | 221 416.00 |
AP Constructions | 57 127.00 | 51 232.00 | 5 895.00 | 57 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 510.00 | 934 992.00 | 1 319 517.00 | 2 254 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 794.00 | 1 218 533.00 | 1 335 260.00 | 2 553 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 747.00 | 3 646.00 | 486 100.00 | 489 747.00 |
BZ Autres créances | 77 249.00 | | 77 249.00 | 77 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 815.00 | | 312 815.00 | 312 815.00 |
CF Disponibilités | 628 719.00 | | 628 719.00 | 628 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 361.00 | 3 646.00 | 1 509 715.00 | 1 513 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 156.00 | 1 222 180.00 | 2 844 975.00 | 4 067 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 416.00 | 14 534.00 | | 22 416.00 |
DG Autres réserves | 872 072.00 | 722 315.00 | | 872 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 629.00 | 157 638.00 | | 263 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 348.00 | 26 591.00 | | 19 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 467.00 | 1 221 080.00 | | 1 477 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 310.00 | 796 311.00 | | 793 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 419.00 | 46 999.00 | | 55 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 488.00 | 292 562.00 | | 298 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 812.00 | 201 861.00 | | 217 812.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | 8 358.00 | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 508.00 | 1 346 093.00 | | 1 367 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 975.00 | 2 567 173.00 | | 2 844 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 907.00 | | 562 975.00 | 2 354 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 349 087.00 | 2 553 794.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 349 087.00 | 2 533 054.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 160.00 | | 1 780.00 | 12 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 947.00 | | 561 195.00 | 2 335 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 093.00 | 313 743.00 | 239 303.00 | 1 144 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 160.00 | 148.00 | | 12 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 933.00 | 313 595.00 | 239 303.00 | 1 131 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 740.00 | | 1 094.00 | 4 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 740.00 | | 1 094.00 | 4 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 740.00 | | 1 094.00 | 4 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 488.00 | 298 488.00 | | 298 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 244.00 | 48 244.00 | | 48 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 485 371.00 | 485 371.00 | | 485 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 310.00 | 228 309.00 | 565 001.00 | 793 310.00 |
VI Groupe et associés | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 939.00 | | | 312 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 627.00 | 571 827.00 | 4 800.00 | 576 627.00 |
VW T.V.A. | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 508.00 | 802 507.00 | 565 001.00 | 1 367 508.00 |