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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
AN Terrains | 221 416.00 | 169 578.00 | 51 837.00 | 221 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 673.00 | 47 839.00 | 9 834.00 | 57 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 706.00 | 378 755.00 | 814 951.00 | 1 193 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 206.00 | 608 783.00 | 883 422.00 | 1 492 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 641 047.00 | 14 677.00 | 626 370.00 | 641 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
CF Disponibilités | 588 496.00 | | 588 496.00 | 588 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 050.00 | 14 677.00 | 1 296 372.00 | 1 311 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 256.00 | 623 461.00 | 2 179 795.00 | 2 803 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 799 932.00 | 673 400.00 | | 799 932.00 |
DH Report à nouveau | | 57.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 245.00 | 136 474.00 | | 96 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 749.00 | 29 423.00 | | 22 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 927.00 | 949 355.00 | | 1 028 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 952.00 | 432 057.00 | | 445 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 105.00 | 68 516.00 | | 469 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 168.00 | 93 929.00 | | 200 168.00 |
EA Autres dettes | 3 796.00 | 2 984.00 | | 3 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 868.00 | 597 488.00 | | 1 150 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 795.00 | 1 546 844.00 | | 2 179 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 533.00 | 269 415.00 | | 875 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 104.00 | | 444 549.00 | 1 058 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448.00 | 1 492 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 148.00 | 1 472 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 394.00 | | 444 549.00 | 1 038 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 666.00 | 199 216.00 | 10 098.00 | 419 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 056.00 | 199 216.00 | 10 098.00 | 407 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 263.00 | 3 995.00 | 8 581.00 | 19 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 263.00 | 3 995.00 | 8 581.00 | 19 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 263.00 | 3 995.00 | 8 581.00 | 19 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 995.00 | 8 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 105.00 | 469 105.00 | | 469 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 492 159.00 | 492 159.00 | | 492 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VB T. V. A. | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 952.00 | 170 617.00 | 275 335.00 | 445 952.00 |
VI Groupe et associés | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 600.00 | | | 127 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 831.00 | | | 113 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 971.00 | 8 616.00 | 29 355.00 | 37 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 005.00 | 620 698.00 | 34 155.00 | 9 005.00 |
VW T.V.A. | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 868.00 | 875 533.00 | 275 335.00 | 1 150 868.00 |