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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
AN Terrains | 221 416.00 | 142 078.00 | 79 337.00 | 221 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 914.00 | 43 054.00 | 6 860.00 | 49 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 064.00 | 221 923.00 | 545 140.00 | 767 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 104.00 | 419 666.00 | 638 438.00 | 1 058 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 917.00 | 19 263.00 | 575 654.00 | 594 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
CF Disponibilités | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 669.00 | 19 263.00 | 908 405.00 | 927 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 773.00 | 438 929.00 | 1 546 844.00 | 1 985 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 400.00 | 514 700.00 | | 673 400.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 474.00 | 168 703.00 | | 136 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 423.00 | 12 913.00 | | 29 423.00 |
DL TOTAL (I) | 949 355.00 | 806 370.00 | | 949 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 057.00 | 106 803.00 | | 432 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 517.00 | 249 822.00 | | 68 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 929.00 | 197 659.00 | | 93 929.00 |
EA Autres dettes | 2 984.00 | 2 995.00 | | 2 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 488.00 | 567 799.00 | | 597 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 844.00 | 1 374 169.00 | | 1 546 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 414.00 | 486 371.00 | | 269 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 508.00 | | 545 507.00 | 680 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 911.00 | 1 058 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 12 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 702.00 | 1 038 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 589.00 | | 541 507.00 | 663 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559.00 | | 4 000.00 | 3 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 046.00 | 139 089.00 | 99 469.00 | 380 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | 750.00 | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 686.00 | 139 089.00 | 98 719.00 | 366 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 924.00 | 13 342.00 | 15 003.00 | 20 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 924.00 | 13 342.00 | 15 003.00 | 20 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | 13 342.00 | 15 003.00 | 20 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 342.00 | 15 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 571 917.00 | | | 571 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VB T. V. A. | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 057.00 | 103 983.00 | 328 074.00 | 432 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 680.00 | | | 417 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 786.00 | 671 240.00 | 37 546.00 | 708 786.00 |
VW T.V.A. | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 488.00 | 269 414.00 | 328 074.00 | 597 488.00 |