| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
BF Prêts | 11 691 989.00 | | 11 691 989.00 | 11 691 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 690 056.00 | | 39 690 056.00 | 39 690 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 412 406.00 | 10 743 717.00 | 53 668 689.00 | 64 412 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BZ Autres créances | 3 452 448.00 | | 3 452 448.00 | 3 452 448.00 |
CF Disponibilités | 148 365.00 | | 148 365.00 | 148 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 611 807.00 | | 3 611 807.00 | 3 611 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 024 212.00 | 10 743 717.00 | 57 280 495.00 | 68 024 212.00 |
CU Autres participations | 12 864 460.00 | 10 577 817.00 | 2 286 644.00 | 12 864 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 707 393.00 | 4 707 393.00 | | 4 707 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
DH Report à nouveau | 485 077.00 | | | 485 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 442.00 | 510 607.00 | | 1 143 442.00 |
DL TOTAL (I) | 26 361 443.00 | 25 218 001.00 | | 26 361 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 652 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 652 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270 022.00 | 23 911 967.00 | | 30 270 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 37 139.00 | | 13 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 283 859.00 | 23 949 106.00 | | 30 283 859.00 |
ED (V) | 635 193.00 | | | 635 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 280 495.00 | 49 819 797.00 | | 57 280 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 88 302.00 | 88 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 88 302.00 | 88 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 652 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 13 338.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 13 338.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 335.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 010 907.00 | -1 743 839.00 | | -1 010 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 807.00 | 428 147.00 | | 956 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -186 636.00 | -82 460.00 | | -186 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 442.00 | 510 607.00 | | 1 143 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 705 133.00 | | 48 397 329.00 | 55 705 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 246 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 690 056.00 | 64 412 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 690 056.00 | 86 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 776 669.00 | | | 39 776 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 849 177.00 | | 48 397 329.00 | 15 849 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 689.00 | | 652 690.00 | 652 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577 816.00 | | | 10 577 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 230 506.00 | | 652 690.00 | 11 230 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 652 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 270 022.00 | 1 374 726.00 | 28 887 674.00 | 30 270 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UP Prêts | 11 691 989.00 | | | 11 691 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 690 056.00 | | | 39 690 056.00 |
UX Autres créances clients | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 824 412.00 | | | 2 824 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 707 273.00 | | | 8 707 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 505 883.00 | | | 3 505 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 625 837.00 | | | 625 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 845 487.00 | 639 030.00 | 54 206 457.00 | 54 845 487.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 283 859.00 | 1 388 563.00 | 28 887 674.00 | 30 283 859.00 |