| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
AP Constructions | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
BF Prêts | 14 176 989.00 | | 14 176 989.00 | 14 176 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 690 056.00 | | 39 690 056.00 | 39 690 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 897 406.00 | 10 743 717.00 | 56 153 689.00 | 66 897 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 174 543.00 | | 4 174 543.00 | 4 174 543.00 |
CF Disponibilités | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 198 598.00 | | 4 198 598.00 | 4 198 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 096 004.00 | 10 743 717.00 | 60 352 287.00 | 71 096 004.00 |
CU Autres participations | 12 864 460.00 | 10 577 817.00 | 2 286 644.00 | 12 864 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 707 393.00 | 4 707 393.00 | | 4 707 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 704.00 | 25 531.00 | | 82 704.00 |
DH Report à nouveau | 1 571 346.00 | 485 077.00 | | 1 571 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 021.00 | 1 143 442.00 | | 574 021.00 |
DL TOTAL (I) | 26 935 464.00 | 26 361 443.00 | | 26 935 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 543 768.00 | 30 270 022.00 | | 32 543 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 13 558.00 | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 562 128.00 | 30 283 859.00 | | 32 562 128.00 |
ED (V) | 854 695.00 | 635 193.00 | | 854 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 352 287.00 | 57 280 495.00 | | 60 352 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 461.00 | | 97 461.00 | 97 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 652 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 1.00 | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 1.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 1.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 1.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 010 001.00 | -1 010 907.00 | | -1 010 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 499.00 | 956 807.00 | | 610 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 478.00 | -186 636.00 | | 36 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 021.00 | 1 143 442.00 | | 574 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 412 406.00 | | 2 635 000.00 | 64 412 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 66 731 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 66 897 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 246 506.00 | | 2 635 000.00 | 64 246 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577 817.00 | 10 577 817.00 | | 10 577 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577 817.00 | 10 577 817.00 | | 10 577 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 543 768.00 | 30 616 053.00 | 1 920 092.00 | 32 543 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UP Prêts | 14 176 989.00 | 14 176 989.00 | | 14 176 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 690 056.00 | | | 39 690 056.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 2 964 412.00 | | | 2 964 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 710 000.00 | | | 3 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 269 502.00 | | | 1 269 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 207 071.00 | | | 1 207 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 041 588.00 | 15 387 120.00 | 42 654 468.00 | 58 041 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 562 128.00 | 30 634 413.00 | 1 920 092.00 | 32 562 128.00 |