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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
AP Constructions | 374 567.00 | 111 792.00 | 262 775.00 | 374 567.00 |
BF Prêts | 18 242 039.00 | | 18 242 039.00 | 18 242 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 690 056.00 | | 39 690 056.00 | 39 690 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 257 735.00 | 10 776 222.00 | 60 481 514.00 | 71 257 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 930 531.00 | | 4 930 531.00 | 4 930 531.00 |
CF Disponibilités | 1 189 295.00 | | 1 189 295.00 | 1 189 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 826.00 | | 6 119 826.00 | 6 119 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 377 561.00 | 10 776 222.00 | 66 601 339.00 | 77 377 561.00 |
CU Autres participations | 12 864 460.00 | 10 577 817.00 | 2 286 644.00 | 12 864 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 707 393.00 | 4 707 393.00 | | 4 707 393.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 199 926.00 | 150 081.00 | | 199 926.00 |
DH Report à nouveau | 3 798 545.00 | 2 851 498.00 | | 3 798 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 798 701.00 | 996 891.00 | | 1 798 701.00 |
DL TOTAL (I) | 30 504 565.00 | 28 705 864.00 | | 30 504 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 438 034.00 | 34 769 155.00 | | 34 438 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 395 432.00 | | 18 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 296.00 | 1 806.00 | | 708 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 164 412.00 | 35 166 393.00 | | 35 164 412.00 |
ED (V) | 932 363.00 | 601 242.00 | | 932 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 601 339.00 | 64 473 499.00 | | 66 601 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 654.00 | | 99 654.00 | 99 654.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 218 827.00 | -1 471 112.00 | | -2 218 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 789.00 | 755 244.00 | | 775 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 022 912.00 | -241 647.00 | | -1 022 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 798 701.00 | 996 891.00 | | 1 798 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 972 629.00 | | 285 106.00 | 70 972 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 796 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 257 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 510.00 | | 57.00 | 374 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 511 506.00 | | 285 049.00 | 70 511 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 873.00 | 31 533.00 | | 166 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 259.00 | 31 533.00 | | 80 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577 817.00 | | | 10 577 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577 817.00 | | | 10 577 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 438 034.00 | | 34 438 034.00 | 34 438 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708 296.00 | 708 296.00 | | 708 296.00 |
UP Prêts | 18 242 039.00 | 49.00 | 18 241 989.00 | 18 242 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 690 056.00 | | 39 690 056.00 | 39 690 056.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VC Groupe et associés | 4 927 422.00 | 1 456 010.00 | 3 471 412.00 | 4 927 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 121.00 | | | 331 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 862 626.00 | 1 459 168.00 | 61 403 457.00 | 62 862 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 164 412.00 | 726 377.00 | 34 438 034.00 | 35 164 412.00 |