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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
AP Constructions | 374 567.00 | 111 792.00 | 262 775.00 | 374 567.00 |
BF Prêts | 18 561 359.00 | 9 452 745.00 | 9 108 613.00 | 18 561 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 690 056.00 | | 39 690 056.00 | 39 690 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 577 055.00 | 20 228 967.00 | 51 348 088.00 | 71 577 055.00 |
BZ Autres créances | 4 813 029.00 | 3 564 045.00 | 1 248 984.00 | 4 813 029.00 |
CF Disponibilités | 4 663 990.00 | | 4 663 990.00 | 4 663 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 477 019.00 | 3 564 045.00 | 5 912 974.00 | 9 477 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 054 074.00 | 23 793 012.00 | 57 261 062.00 | 81 054 074.00 |
CU Autres participations | 12 864 460.00 | 10 577 817.00 | 2 286 644.00 | 12 864 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 707 393.00 | 4 707 393.00 | | 4 707 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 862.00 | 199 926.00 | | 289 862.00 |
DH Report à nouveau | 5 507 310.00 | 3 798 545.00 | | 5 507 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 996 598.00 | 1 798 701.00 | | -11 996 598.00 |
DL TOTAL (I) | 18 507 967.00 | 30 504 565.00 | | 18 507 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 207 959.00 | 34 438 034.00 | | 38 207 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 18 081.00 | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | 708 296.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 229 128.00 | 35 164 412.00 | | 38 229 128.00 |
ED (V) | 523 968.00 | 932 363.00 | | 523 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 261 062.00 | 66 601 339.00 | | 57 261 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 207 959.00 | | | 38 207 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 986.00 | | 94 986.00 | 94 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 016 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 096 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 432 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 398 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 402 075.00 | -2 218 827.00 | | -1 402 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 093.00 | 775 789.00 | | 759 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 755 691.00 | -1 022 912.00 | | 12 755 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 996 598.00 | 1 798 701.00 | | -11 996 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 257 735.00 | | 319 369.00 | 71 257 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 71 115 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 71 577 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 567.00 | | | 374 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 796 555.00 | | 319 369.00 | 70 796 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 405.00 | | | 198 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 452 745.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 564 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577 817.00 | 13 016 790.00 | | 10 577 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577 817.00 | 13 016 790.00 | | 10 577 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 118 944.00 | 272 515.00 | 34 846 429.00 | 35 118 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
UP Prêts | 18 561 359.00 | 98 369.00 | 18 462 989.00 | 18 561 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 690 056.00 | | 39 690 056.00 | 39 690 056.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 3 089 015.00 | 3 089 015.00 | | 3 089 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245 502.00 | 1 245 502.00 | | 1 245 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 500 399.00 | 1 347 353.00 | 58 153 045.00 | 59 500 399.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 229 128.00 | 3 382 698.00 | 34 846 429.00 | 38 229 128.00 |