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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
AP Constructions | 374 510.00 | 80 259.00 | 294 251.00 | 374 510.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 956 989.00 | | 17 956 989.00 | 17 956 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 690 056.00 | | 39 690 056.00 | 39 690 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 972 629.00 | 10 744 689.00 | 60 227 940.00 | 70 972 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BZ Autres créances | 3 635 845.00 | | 3 635 845.00 | 3 635 845.00 |
CF Disponibilités | 598 636.00 | | 598 636.00 | 598 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 245 559.00 | | 4 245 559.00 | 4 245 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 218 188.00 | 10 744 689.00 | 64 473 499.00 | 75 218 188.00 |
CU Autres participations | 12 864 460.00 | 10 577 817.00 | 2 286 644.00 | 12 864 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 707 393.00 | 4 707 393.00 | | 4 707 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 081.00 | 111 405.00 | | 150 081.00 |
DH Report à nouveau | 2 851 498.00 | 2 116 666.00 | | 2 851 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 891.00 | 773 509.00 | | 996 891.00 |
DL TOTAL (I) | 28 705 864.00 | 27 708 973.00 | | 28 705 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 769 155.00 | 32 820 992.00 | | 34 769 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 432.00 | 21 140.00 | | 395 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 166 393.00 | 32 842 132.00 | | 35 166 393.00 |
ED (V) | 601 242.00 | 903 008.00 | | 601 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 473 499.00 | 61 454 112.00 | | 64 473 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 383 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 471 112.00 | -1 226 201.00 | | -1 471 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 244.00 | 657 629.00 | | 755 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -241 647.00 | -115 880.00 | | -241 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 891.00 | 773 509.00 | | 996 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 377 406.00 | | 2 615 269.00 | 68 377 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 511 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 046.00 | 70 972 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 046.00 | 374 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 287.00 | | 315 269.00 | 79 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 211 506.00 | | 2 300 000.00 | 68 211 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 900.00 | 21 018.00 | 20 046.00 | 165 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 613.00 | | | 86 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 287.00 | 21 018.00 | 20 046.00 | 79 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 577 817.00 | | | 10 577 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 577 817.00 | | | 10 577 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 769 155.00 | | 34 769 155.00 | 34 769 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 432.00 | 395 432.00 | | 395 432.00 |
UP Prêts | 17 956 989.00 | | 17 956 989.00 | 17 956 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 690 056.00 | | 39 690 056.00 | 39 690 056.00 |
UX Autres créances clients | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VB T. V. A. | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 372 223.00 | 47 811.00 | 3 324 412.00 | 3 372 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 080 000.00 | | | 2 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 765.00 | | | 301 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197 101.00 | 197 101.00 | | 197 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 293 968.00 | 322 511.00 | 60 971 457.00 | 61 293 968.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 166 393.00 | 397 238.00 | 34 769 155.00 | 35 166 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 387.00 | | | 387.00 |