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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 719.00 | 83 621.00 | 23 098.00 | 106 719.00 |
040 Immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 679.00 | 83 830.00 | 56 849.00 | 140 679.00 |
060 Stock marchandises | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
072 Créances – Autres | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
084 Disponibilités | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 933.00 | | 288 933.00 | 288 933.00 |
110 Total général Actif | 429 612.00 | 83 830.00 | 345 783.00 | 429 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 57 728.00 | | | 57 728.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 572 243.00 | | | 572 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
224 Production immobilisée | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 957.00 | | | 597 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 551.00 | | | 364 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
242 Autres charges externes. | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
252 Charges sociales | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 639.00 | | | 572 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 738.00 | | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 787.00 | | | 130 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |