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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 259.00 | 114 599.00 | 49 659.00 | 164 259.00 |
040 Immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 219.00 | 114 808.00 | 86 411.00 | 201 219.00 |
060 Stock marchandises | 174 567.00 | | 174 567.00 | 174 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
072 Créances – Autres | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
084 Disponibilités | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 606.00 | | 274 606.00 | 274 606.00 |
110 Total général Actif | 475 825.00 | 114 808.00 | 361 017.00 | 475 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 502 854.00 | | | 502 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
224 Production immobilisée | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
230 Autres produits | 182.00 | | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 650.00 | | | 540 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 986.00 | | | 375 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 833.00 | | | -13 833.00 |
242 Autres charges externes. | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
252 Charges sociales | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 543.00 | | | 550 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 892.00 | | | -9 892.00 |
280 Produits financiers | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 158.00 | | | 196 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |