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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 018.00 | 153 361.00 | 65 657.00 | 219 018.00 |
040 Immobilisations financières | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 059.00 | 153 570.00 | 103 489.00 | 257 059.00 |
060 Stock marchandises | 225 062.00 | | 225 062.00 | 225 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 532.00 | | 65 532.00 | 65 532.00 |
072 Créances – Autres | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
084 Disponibilités | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 715.00 | | 328 715.00 | 328 715.00 |
110 Total général Actif | 585 774.00 | 153 570.00 | 432 204.00 | 585 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 274 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 606 621.00 | | | 606 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
224 Production immobilisée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
230 Autres produits | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 296.00 | | | 676 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 176.00 | | | 428 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 185.00 | | | -21 185.00 |
242 Autres charges externes. | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 251.00 | | | 131 251.00 |
252 Charges sociales | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
262 Autres charges | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 511.00 | | | 678 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
280 Produits financiers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
294 Charges financières | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |