| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 615.00 | 90 320.00 | 22 295.00 | 112 615.00 |
040 Immobilisations financières | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 576.00 | 90 529.00 | 59 046.00 | 149 576.00 |
060 Stock marchandises | 158 536.00 | | 158 536.00 | 158 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 518.00 | | 41 518.00 | 41 518.00 |
072 Créances – Autres | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
084 Disponibilités | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 803.00 | | 236 803.00 | 236 803.00 |
110 Total général Actif | 386 379.00 | 90 529.00 | 295 849.00 | 386 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 897.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 461 189.00 | | | 461 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
230 Autres produits | 176.00 | | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 922.00 | | | 483 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 847.00 | | | 321 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
242 Autres charges externes. | 89 351.00 | | | 89 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
252 Charges sociales | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 620.00 | | | 505 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 698.00 | | | -21 698.00 |
280 Produits financiers | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 871.00 | | | -19 871.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |