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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 277.00 | 133 793.00 | 40 484.00 | 174 277.00 |
040 Immobilisations financières | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 702.00 | 134 002.00 | 77 701.00 | 211 702.00 |
060 Stock marchandises | 203 877.00 | | 203 877.00 | 203 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
072 Créances – Autres | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
084 Disponibilités | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 717.00 | | 336 717.00 | 336 717.00 |
110 Total général Actif | 548 419.00 | 134 002.00 | 414 417.00 | 548 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 130.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 634 407.00 | | | 634 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
230 Autres produits | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 704.00 | | | 666 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 434 706.00 | | | 434 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 061.00 | | | -19 061.00 |
242 Autres charges externes. | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
252 Charges sociales | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 057.00 | | | 606 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
280 Produits financiers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 107.00 | | | 191 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |