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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 63.00 | 377.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | 1 340.00 | 12 060.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 2 297.00 | 47.00 | 2 250.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 145.00 | 32 683.00 | 26 462.00 | 59 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 611.00 | 165 661.00 | 204 950.00 | 370 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 959.00 | 200 692.00 | 249 266.00 | 449 959.00 |
BT Marchandises | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
BZ Autres créances | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
CF Disponibilités | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 263.00 | | 253 263.00 | 253 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 222.00 | 200 692.00 | 502 530.00 | 703 222.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | 898.00 | 2 072.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 113 778.00 | 92 516.00 | | 113 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 244.00 | 30 261.00 | | 13 244.00 |
DL TOTAL (I) | 226 022.00 | 221 778.00 | | 226 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 755.00 | 166 505.00 | | 140 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 692.00 | 29 750.00 | | 15 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 711.00 | 49 771.00 | | 80 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 270.00 | 43 436.00 | | 37 270.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 1 709.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 508.00 | 291 171.00 | | 276 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 530.00 | 512 949.00 | | 502 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 508.00 | 150 416.00 | | 276 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 985.00 | | 14 268.00 | 436 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 449 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 432 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | 440.00 | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 520.00 | | 13 828.00 | 419 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 565.00 | 37 525.00 | 1 295.00 | 163 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 403.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 565.00 | 36 122.00 | 1 295.00 | 163 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 702.00 | 196.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VC Groupe et associés | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 966.00 | 99 966.00 | | 99 966.00 |