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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | 8 040.00 | 5 360.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 2 297.00 | 1 196.00 | 1 100.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 131.00 | 62 583.00 | 34 548.00 | 97 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 837.00 | 242 594.00 | 147 243.00 | 389 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 171.00 | 316 732.00 | 191 439.00 | 508 171.00 |
BT Marchandises | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 440.00 | 708.00 | 88 731.00 | 89 440.00 |
BZ Autres créances | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CF Disponibilités | 311 027.00 | | 311 027.00 | 311 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 301.00 | 708.00 | 510 593.00 | 511 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 473.00 | 317 440.00 | 702 032.00 | 1 019 473.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | 1 878.00 | 1 092.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 113 564.00 | 115 322.00 | | 113 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 861.00 | 16 241.00 | | 97 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 764.00 | 2 013.00 | | 1 764.00 |
DL TOTAL (I) | 402 191.00 | 322 577.00 | | 402 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 412.00 | 100 083.00 | | 76 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 116.00 | 34 416.00 | | 18 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 526.00 | 87 117.00 | | 71 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 861.00 | 73 096.00 | | 95 861.00 |
EA Autres dettes | 37 924.00 | 4 859.00 | | 37 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 840.00 | 299 574.00 | | 299 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 032.00 | 622 151.00 | | 702 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 561.00 | 32 655.00 | 28 362.00 | 310 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 1 340.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 421.00 | 31 316.00 | 28 362.00 | 303 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 682.00 | 196.00 | | 1 682.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 304.00 | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | 500.00 | | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | 500.00 | | 2 086.00 |