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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 209.00 | 231.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | 2 680.00 | 10 720.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 2 297.00 | 277.00 | 2 020.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 336.00 | 36 995.00 | 44 341.00 | 81 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 615.00 | 192 450.00 | 181 165.00 | 373 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 154.00 | 233 705.00 | 241 448.00 | 475 154.00 |
BT Marchandises | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
BZ Autres créances | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CF Disponibilités | 138 756.00 | | 138 756.00 | 138 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 752.00 | | 278 752.00 | 278 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 906.00 | 233 705.00 | 520 201.00 | 753 906.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | 1 094.00 | 1 876.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 118 022.00 | 113 778.00 | | 118 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 319.00 | 13 244.00 | | 16 319.00 |
DL TOTAL (I) | 233 341.00 | 226 022.00 | | 233 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 771.00 | 140 755.00 | | 116 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 138.00 | 15 692.00 | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 475.00 | 80 711.00 | | 120 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 574.00 | 37 270.00 | | 33 574.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 2 079.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 860.00 | 276 508.00 | | 286 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 201.00 | 502 530.00 | | 520 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 091.00 | 276 508.00 | | 186 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 959.00 | 26 995.00 | | 449 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 475 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 457 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 054.00 | 26 995.00 | | 432 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 794.00 | 34 617.00 | 1 800.00 | 199 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 1 487.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 392.00 | 33 130.00 | 1 800.00 | 198 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VC Groupe et associés | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 771.00 | 16 002.00 | 70 995.00 | 116 771.00 |
VI Groupe et associés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 699.00 | 97 699.00 | | 97 699.00 |
VW T.V.A. | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 860.00 | 186 091.00 | 70 995.00 | 286 860.00 |