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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | 6 700.00 | 6 700.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 2 297.00 | 967.00 | 1 331.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 860.00 | 57 125.00 | 35 735.00 | 92 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 685.00 | 245 329.00 | 176 356.00 | 421 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 748.00 | 312 243.00 | 223 504.00 | 535 748.00 |
BT Marchandises | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 162.00 | 404.00 | 50 758.00 | 51 162.00 |
BZ Autres créances | 39 709.00 | | 39 709.00 | 39 709.00 |
CF Disponibilités | 259 372.00 | | 259 372.00 | 259 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 551.00 | 404.00 | 396 147.00 | 396 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 299.00 | 312 648.00 | 619 651.00 | 932 299.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | 1 682.00 | 1 288.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 115 323.00 | 84 476.00 | | 115 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 242.00 | 48 847.00 | | 16 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DL TOTAL (I) | 322 578.00 | 322 323.00 | | 322 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 084.00 | 109 898.00 | | 100 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 417.00 | 11 867.00 | | 34 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 251.00 | 32 819.00 | | 87 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 097.00 | 34 323.00 | | 73 097.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 665.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 074.00 | 189 572.00 | | 297 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 651.00 | 511 895.00 | | 619 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 538.00 | | 25 840.00 | 515 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 535 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 630.00 | 516 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 633.00 | | 25 840.00 | 496 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 548.00 | 36 643.00 | 5 630.00 | 279 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 1 340.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 748.00 | 35 303.00 | 5 630.00 | 273 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 404.00 | | | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 196.00 | | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 890.00 | 196.00 | | 1 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VC Groupe et associés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 887.00 | 23 619.00 | 76 268.00 | 99 887.00 |
VI Groupe et associés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
VW T.V.A. | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 074.00 | 220 806.00 | 76 268.00 | 297 074.00 |