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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 356.00 | 84.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | 4 020.00 | 9 380.00 | 13 400.00 |
AP Constructions | 2 297.00 | 507.00 | 1 791.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 336.00 | 43 567.00 | 37 770.00 | 81 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 725.00 | 198 809.00 | 175 916.00 | 374 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 264.00 | 248 549.00 | 227 715.00 | 476 264.00 |
BT Marchandises | 66 687.00 | | 66 687.00 | 66 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 156.00 | | 64 156.00 | 64 156.00 |
BZ Autres créances | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CF Disponibilités | 142 698.00 | | 142 698.00 | 142 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 132.00 | | 321 132.00 | 321 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 396.00 | 248 549.00 | 548 847.00 | 797 396.00 |
CU Autres participations | 2 970.00 | 1 290.00 | 1 680.00 | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 125 341.00 | 118 022.00 | | 125 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 135.00 | 16 319.00 | | 58 135.00 |
DL TOTAL (I) | 282 476.00 | 233 341.00 | | 282 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 769.00 | 116 771.00 | | 100 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 601.00 | 15 138.00 | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 815.00 | 120 475.00 | | 91 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 021.00 | 33 574.00 | | 54 021.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | 901.00 | | 4 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 371.00 | 286 860.00 | | 266 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 847.00 | 520 201.00 | | 548 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 274.00 | 186 091.00 | | 162 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 154.00 | | 20 000.00 | 475 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 890.00 | 476 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 890.00 | 458 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440.00 | | | 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 249.00 | | 20 000.00 | 457 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 611.00 | 28 128.00 | 13 480.00 | 232 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 1 487.00 | | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 722.00 | 26 641.00 | 13 480.00 | 229 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 094.00 | 196.00 | | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 094.00 | 196.00 | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 815.00 | 91 815.00 | | 91 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VC Groupe et associés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 769.00 | 16 672.00 | 73 968.00 | 100 769.00 |
VI Groupe et associés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 371.00 | 182 274.00 | 73 968.00 | 266 371.00 |