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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 318.00 | 120 189.00 | 67 129.00 | 187 318.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 126 094.00 | 18 670.00 | 107 424.00 | 126 094.00 |
AP Constructions | 727 288.00 | 278 136.00 | 449 152.00 | 727 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 631.00 | 1 462 739.00 | 372 892.00 | 1 835 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 897.00 | 287 073.00 | 119 824.00 | 406 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 296.00 | | 122 296.00 | 122 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 472.00 | 2 166 808.00 | 2 294 664.00 | 4 461 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 093.00 | | 615 093.00 | 615 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 207 600.00 | 1 049 873.00 | 7 157 727.00 | 8 207 600.00 |
BZ Autres créances | 4 896 392.00 | | 4 896 392.00 | 4 896 392.00 |
CF Disponibilités | 5 153 044.00 | | 5 153 044.00 | 5 153 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 716.00 | | 229 716.00 | 229 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 101 845.00 | 1 049 873.00 | 18 051 972.00 | 19 101 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 563 317.00 | 3 216 681.00 | 20 346 636.00 | 23 563 317.00 |
CU Autres participations | 855 948.00 | | 855 948.00 | 855 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 652.00 | | | 2 002 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
DG Autres réserves | 2 056 394.00 | | | 2 056 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
DK Provisions réglementées | 85 209.00 | | | 85 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 109.00 | | | 4 406 109.00 |
DP Provisions pour risques | 718 802.00 | | | 718 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 528.00 | | | 505 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224 329.00 | | | 1 224 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 120.00 | | | 808 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 185.00 | | | 775 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 128 797.00 | | | 11 128 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 763 565.00 | | | 1 763 565.00 |
EA Autres dettes | 154 769.00 | | | 154 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 716 198.00 | | | 14 716 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 346 636.00 | | | 20 346 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 528 893.00 | | | 13 528 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 046.00 | 18 681.00 | 1 003 727.00 | 985 046.00 |
FD Production vendue biens | 6 075.00 | 333 110.00 | 339 184.00 | 6 075.00 |
FG Production vendue services | 48 366 921.00 | 218 191.00 | 48 585 112.00 | 48 366 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 358 042.00 | 569 981.00 | 49 928 023.00 | 49 358 042.00 |
FM Production stockée | | | -82 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 224 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 506 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 361 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 303 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 922 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 270.00 | |
GE Autres charges | | | 216 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 848 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665 781.00 | | | 665 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 777.00 | | | 372 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 332.00 | | | 402 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 826.00 | | | -339 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 745.00 | | | -73 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 294 404.00 | | | 51 294 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 232 815.00 | | | 51 232 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 108.00 | | | 85 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 452.00 | | 153 580.00 | 4 477 452.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 686.00 | 978 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 560.00 | 4 461 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 874.00 | 3 095 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 318.00 | | | 387 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 207.00 | | 118 577.00 | 3 142 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 926.00 | | 35 003.00 | 947 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 698.00 | 238 117.00 | 160 007.00 | 2 088 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 194.00 | 6 995.00 | | 113 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 503.00 | 231 122.00 | 160 007.00 | 1 975 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 847.00 | 24 688.00 | 17 326.00 | 77 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 434.00 | 142 270.00 | 326 375.00 | 1 408 434.00 |
6T Sur comptes clients | 1 038 494.00 | 392 929.00 | 381 549.00 | 1 038 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 494.00 | 392 929.00 | 381 549.00 | 1 038 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 775.00 | 559 886.00 | 725 250.00 | 2 524 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 198.00 | 707 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 688.00 | 17 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720 750.00 | 110 500.00 | 610 250.00 | 720 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 128 797.00 | 11 128 797.00 | | 11 128 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 743.00 | 205 743.00 | | 205 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 703.00 | 550 703.00 | | 550 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 769.00 | 154 769.00 | | 154 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
UX Autres créances clients | 8 061 617.00 | | | 8 061 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 983.00 | | | 145 983.00 |
VB T. V. A. | 1 349 802.00 | | | 1 349 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 372 226.00 | | | 2 372 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 120.00 | 231 066.00 | 577 054.00 | 808 120.00 |
VI Groupe et associés | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 227.00 | | | 325 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879 453.00 | | | 879 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 611.00 | | | 283 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 716.00 | | | 229 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 456 004.00 | 13 177 425.00 | 278 579.00 | 13 456 004.00 |
VW T.V.A. | 1 002 917.00 | 1 002 917.00 | | 1 002 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 716 198.00 | 13 528 893.00 | 1 187 304.00 | 14 716 198.00 |