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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 944.00 | 149 746.00 | 99 198.00 | 248 944.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 126 094.00 | 22 222.00 | 103 872.00 | 126 094.00 |
AP Constructions | 727 288.00 | 458 611.00 | 268 677.00 | 727 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198 622.00 | 1 881 435.00 | 317 187.00 | 2 198 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 405.00 | 426 745.00 | 117 659.00 | 544 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 509.00 | 2 938 759.00 | 3 061 750.00 | 6 000 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 603 012.00 | | 1 603 012.00 | 1 603 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 721 698.00 | 602 171.00 | 13 119 527.00 | 13 721 698.00 |
BZ Autres créances | 2 553 352.00 | | 2 553 352.00 | 2 553 352.00 |
CF Disponibilités | 13 178 512.00 | | 13 178 512.00 | 13 178 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 621.00 | | 95 621.00 | 95 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 177 954.00 | 602 171.00 | 30 575 783.00 | 31 177 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 178 462.00 | 3 540 929.00 | 33 637 533.00 | 37 178 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
CU Autres participations | 1 899 755.00 | | 1 899 755.00 | 1 899 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 978.00 | | | 3 003 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 398.00 | | | 300 398.00 |
DG Autres réserves | 607 220.00 | | | 607 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 002.00 | | | -127 002.00 |
DK Provisions réglementées | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 396.00 | | | 3 877 396.00 |
DP Provisions pour risques | 397 882.00 | | | 397 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 124.00 | | | 393 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 005.00 | | | 791 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 003 639.00 | | | 14 003 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569 944.00 | | | 11 569 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 003.00 | | | 2 448 003.00 |
EA Autres dettes | 265 421.00 | | | 265 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 524.00 | | | 501 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 969 131.00 | | | 28 969 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 637 533.00 | | | 33 637 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 931 991.00 | | | 17 931 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 112 523.00 | 12 012.00 | 52 124 535.00 | 52 112 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 112 523.00 | 12 012.00 | 52 124 535.00 | 52 112 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 061 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 401 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 247 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 282 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 851 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 037.00 | |
GE Autres charges | | | 222 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 055 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 274.00 | | | 388 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 045.00 | | | 160 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 934.00 | | | 191 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 533.00 | | | 175 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 634.00 | | | 161 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 339.00 | | | 356 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 406.00 | | | -164 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 759.00 | | | -120 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 253 770.00 | | | 53 253 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 380 772.00 | | | 53 380 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 002.00 | | | -127 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 096.00 | | | 136 096.00 |