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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 464.00 | 129 329.00 | 122 135.00 | 251 464.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 126 094.00 | 22 222.00 | 103 872.00 | 126 094.00 |
AP Constructions | 727 288.00 | 422 516.00 | 304 772.00 | 727 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 163 492.00 | 1 745 660.00 | 417 831.00 | 2 163 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 852.00 | 373 657.00 | 141 196.00 | 514 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 946 539.00 | 2 693 384.00 | 3 253 155.00 | 5 946 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974 373.00 | | 974 373.00 | 974 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085 069.00 | 627 868.00 | 9 457 201.00 | 10 085 069.00 |
BZ Autres créances | 2 074 427.00 | | 2 074 427.00 | 2 074 427.00 |
CF Disponibilités | 15 024 733.00 | | 15 024 733.00 | 15 024 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 270.00 | | 210 270.00 | 210 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 368 872.00 | 627 868.00 | 27 741 003.00 | 28 368 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 315 410.00 | 3 321 252.00 | 30 994 158.00 | 34 315 410.00 |
CU Autres participations | 1 899 755.00 | | 1 899 755.00 | 1 899 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 978.00 | | | 3 003 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 398.00 | | | 300 398.00 |
DG Autres réserves | 1 171 106.00 | | | 1 171 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 886.00 | | | -563 886.00 |
DK Provisions réglementées | 105 520.00 | | | 105 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 116.00 | | | 4 017 116.00 |
DP Provisions pour risques | 453 274.00 | | | 453 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 696.00 | | | 433 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 886 970.00 | | | 886 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 594 351.00 | | | 13 594 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 200.00 | | | 381 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 665 929.00 | | | 9 665 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066 772.00 | | | 2 066 772.00 |
EA Autres dettes | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 012.00 | | | 244 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 090 073.00 | | | 26 090 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 994 158.00 | | | 30 994 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 917 503.00 | | | 12 917 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 216.00 | | | 278 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 032 265.00 | 188 193.00 | 42 220 458.00 | 42 032 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 032 265.00 | 188 193.00 | 42 220 458.00 | 42 032 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 924 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 379 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 258 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 949 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 243.00 | |
GE Autres charges | | | 513 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 408 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252 070.00 | | | 252 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 395.00 | | | 270 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 542.00 | | | 321 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 305.00 | | | 47 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271 911.00 | | | 271 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 186.00 | | | 338 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 644.00 | | | -16 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 238.00 | | | -6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 248 241.00 | | | 43 248 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 812 127.00 | | | 43 812 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 886.00 | | | -563 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 780.00 | | | 106 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 917 000.00 | | 1 489 000.00 | 4 917 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 1 963 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 000.00 | 5 944 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 451 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 000.00 | 3 530 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 000.00 | | 38 000.00 | 459 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 000.00 | | 536 000.00 | 3 364 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 000.00 | | 915 000.00 | 1 094 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502 000.00 | 245 000.00 | 55 000.00 | 2 502 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 000.00 | 13 000.00 | | 116 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 000.00 | 232 000.00 | 55 000.00 | 2 386 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 000.00 | 19 000.00 | 32 000.00 | 119 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 000.00 | 150 000.00 | 186 000.00 | 923 000.00 |
6T Sur comptes clients | 630 000.00 | 103 000.00 | 106 000.00 | 630 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 000.00 | 103 000.00 | 106 000.00 | 630 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672 000.00 | 272 000.00 | 324 000.00 | 1 672 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |