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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 692.00 | 116 461.00 | 96 231.00 | 212 692.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
AN Terrains | 126 094.00 | 22 222.00 | 103 872.00 | 126 094.00 |
AP Constructions | 727 288.00 | 386 421.00 | 340 867.00 | 727 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 443.00 | 1 643 135.00 | 365 308.00 | 2 008 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 430.00 | 334 603.00 | 168 827.00 | 503 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 589.00 | 2 502 842.00 | 2 415 748.00 | 4 918 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809 711.00 | | 809 711.00 | 809 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 684 975.00 | 630 380.00 | 9 054 595.00 | 9 684 975.00 |
BZ Autres créances | 2 942 198.00 | | 2 942 198.00 | 2 942 198.00 |
CF Disponibilités | 4 614 430.00 | | 4 614 430.00 | 4 614 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 336.00 | | 104 336.00 | 104 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 155 650.00 | 630 380.00 | 17 525 270.00 | 18 155 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 074 240.00 | 3 133 222.00 | 19 941 018.00 | 23 074 240.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 003 978.00 | 3 003 978.00 | | 3 003 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 398.00 | 200 265.00 | | 300 398.00 |
DG Autres réserves | 978 789.00 | 1 096 635.00 | | 978 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 317.00 | -17 714.00 | | 192 317.00 |
DK Provisions réglementées | 118 693.00 | 112 680.00 | | 118 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 174.00 | 4 395 845.00 | | 4 594 174.00 |
DP Provisions pour risques | 525 968.00 | 536 362.00 | | 525 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 042.00 | 399 496.00 | | 397 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 011.00 | 935 858.00 | | 923 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 785.00 | 1 484 651.00 | | 1 496 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 000.00 | 1 037 947.00 | | 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204 308.00 | 8 281 925.00 | | 10 204 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 840.00 | 1 660 671.00 | | 1 867 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 040.00 | | |
EA Autres dettes | 253 400.00 | 137 231.00 | | 253 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | 1.00 | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 423 833.00 | 12 611 466.00 | | 14 423 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 941 018.00 | 17 943 168.00 | | 19 941 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 091 243.00 | 1.00 | 48 091 243.00 | 48 091 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 091 243.00 | | 48 091 243.00 | 48 091 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 934 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 053 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 131 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 351 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 829.00 | |
GE Autres charges | | | 244 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 550 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 089.00 | 61 974.00 | | 33 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 189 390.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 637.00 | 26 450.00 | | 18 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 727.00 | 277 814.00 | | 67 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 410.00 | 283 017.00 | | 269 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 054.00 | 61 799.00 | | 25 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 650.00 | 54 158.00 | | 24 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 114.00 | 398 975.00 | | 319 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 388.00 | -121 160.00 | | -251 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 076.00 | -49 697.00 | | -77 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 038 219.00 | 45 705 591.00 | | 49 038 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 845 902.00 | 45 723 305.00 | | 48 845 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 317.00 | -17 714.00 | | 192 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 849 000.00 | | 188 000.00 | 4 849 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 094 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 4 917 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 000.00 | 3 364 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 000.00 | | 187 000.00 | 3 293 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 000.00 | | 1 000.00 | 1 097 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 000.00 | 193 000.00 | 80 000.00 | 2 232 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | 3 000.00 | | 113 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 000.00 | 190 000.00 | 80 000.00 | 2 119 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 000.00 | 25 000.00 | 19 000.00 | 113 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935 000.00 | 144 000.00 | 156 000.00 | 935 000.00 |
6T Sur comptes clients | 941 000.00 | 81 000.00 | 392 000.00 | 941 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 000.00 | 81 000.00 | 392 000.00 | 941 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 000.00 | 250 000.00 | 567 000.00 | 1 989 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |