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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 198.00 | 121 198.00 | 63 000.00 | 184 198.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 126 094.00 | 20 093.00 | 106 001.00 | 126 094.00 |
AP Constructions | 727 288.00 | 314 231.00 | 413 057.00 | 727 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 416.00 | 1 529 002.00 | 320 414.00 | 1 849 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 774.00 | 313 450.00 | 119 324.00 | 432 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 364.00 | | 104 364.00 | 104 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 816.00 | 2 297 974.00 | 2 406 843.00 | 4 704 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 302.00 | | 1 300 302.00 | 1 300 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 836 442.00 | 1 024 595.00 | 8 811 847.00 | 9 836 442.00 |
BZ Autres créances | 3 777 560.00 | | 3 777 560.00 | 3 777 560.00 |
CF Disponibilités | 4 259 343.00 | | 4 259 343.00 | 4 259 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 346 822.00 | 1 024 595.00 | 18 322 227.00 | 19 346 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 051 638.00 | 3 322 569.00 | 20 729 070.00 | 24 051 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 217.00 | | | 131 217.00 |
CU Autres participations | 1 033 433.00 | | 1 033 433.00 | 1 033 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 652.00 | | | 2 002 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
DG Autres réserves | 2 117 983.00 | | | 2 117 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 022.00 | | | -20 022.00 |
DK Provisions réglementées | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 851.00 | | | 4 385 851.00 |
DP Provisions pour risques | 564 575.00 | | | 564 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 560.00 | | | 468 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 033 135.00 | | | 1 033 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 440.00 | | | 975 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 297.00 | | | 804 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 250 958.00 | | | 11 250 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 521.00 | | | 1 997 521.00 |
EA Autres dettes | 242 530.00 | | | 242 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 310 084.00 | | | 15 310 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 729 070.00 | | | 20 729 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 381 250.00 | | | 14 381 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 614 376.00 | 950.00 | 48 615 326.00 | 48 614 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 614 376.00 | 950.00 | 48 615 326.00 | 48 614 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 446 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 331 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 700 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 004 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 500.00 | |
GE Autres charges | | | 196 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 497 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 456.00 | | | 278 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 569.00 | | | 230 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 777.00 | | | 291 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 544.00 | | | 175 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 356.00 | | | 374 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 579.00 | | | -82 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172 042.00 | | | -172 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 739 459.00 | | | 49 739 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 759 481.00 | | | 49 759 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 022.00 | | | -20 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 000.00 | 239 000.00 | 108 000.00 | 2 166 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 000.00 | 235 000.00 | 105 000.00 | 2 046 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 000.00 | 26 000.00 | 26 000.00 | 85 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 000.00 | 129 000.00 | 321 000.00 | 1 224 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 309 000.00 | 155 000.00 | 347 000.00 | 1 309 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 114.00 | | 116.00 |