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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 19 073.00 | 15 303.00 | 3 770.00 | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 781.00 | 69 707.00 | 3 074.00 | 72 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 848.00 | 18 592.00 | 3 256.00 | 21 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 602.00 | 103 602.00 | 14 000.00 | 117 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 851.00 | 17 954.00 | 283 898.00 | 301 851.00 |
BZ Autres créances | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CF Disponibilités | 224 896.00 | | 224 896.00 | 224 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 770.00 | 17 954.00 | 531 816.00 | 549 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 372.00 | 121 555.00 | 545 816.00 | 667 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 31 558.00 | 31 732.00 | | 31 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 675.00 | 59 826.00 | | 95 675.00 |
DL TOTAL (I) | 151 982.00 | 116 308.00 | | 151 982.00 |
DP Provisions pour risques | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 062.00 | 17 411.00 | | 9 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 106.00 | 14 244.00 | | 91 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 989.00 | 90 587.00 | | 164 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 167.00 | 47 917.00 | | 118 167.00 |
EA Autres dettes | 7 094.00 | 11 898.00 | | 7 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 417.00 | 182 058.00 | | 390 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 816.00 | 301 782.00 | | 545 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 467.00 | | 7 690.00 | 111 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 554.00 | 117 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 012.00 | | 7 690.00 | 106 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 667.00 | 10 489.00 | 1 554.00 | 94 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 20.00 | 1 554.00 | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 133.00 | 10 469.00 | | 93 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
6T Sur comptes clients | 16 441.00 | 3 259.00 | 1 747.00 | 16 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 441.00 | 3 259.00 | 1 747.00 | 16 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 858.00 | 3 259.00 | 1 747.00 | 19 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | 1 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 989.00 | 164 989.00 | | 164 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 279 865.00 | | | 279 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 062.00 | 7 751.00 | 1 311.00 | 9 062.00 |
VI Groupe et associés | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 467.00 | 319 613.00 | 3 854.00 | 323 467.00 |
VW T.V.A. | 46 780.00 | 46 780.00 | | 46 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 417.00 | 389 106.00 | 1 311.00 | 390 417.00 |