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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 427.00 | 2 637.00 | 2 790.00 | 5 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 506.00 | 45 953.00 | 7 553.00 | 53 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 189.00 | 16 206.00 | 31 983.00 | 48 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 022.00 | 64 797.00 | 46 225.00 | 111 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 288.00 | 7 717.00 | 360 570.00 | 368 288.00 |
BZ Autres créances | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CF Disponibilités | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 720.00 | 7 717.00 | 454 003.00 | 461 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 742.00 | 72 514.00 | 500 228.00 | 572 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 62 879.00 | 50 759.00 | | 62 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 335.00 | 52 119.00 | | 75 335.00 |
DL TOTAL (I) | 162 963.00 | 127 629.00 | | 162 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 534.00 | 81 125.00 | | 69 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 643.00 | 73 313.00 | | 57 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 578.00 | 137 633.00 | | 136 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 059.00 | 99 781.00 | | 66 059.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 14 030.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 264.00 | 405 882.00 | | 337 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 228.00 | 533 511.00 | | 500 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 857 353.00 | | 1 857 353.00 | 1 857 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 353.00 | | 1 857 353.00 | 1 857 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 874.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537.00 | 54 660.00 | | 8 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 537.00 | 55 006.00 | | 8 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 537.00 | -33 132.00 | | -8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 959.00 | 22 156.00 | | 21 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 231.00 | 1 646 623.00 | | 1 860 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 896.00 | 1 594 504.00 | | 1 784 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 335.00 | 52 119.00 | | 75 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 306.00 | | 40 672.00 | 92 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 956.00 | 111 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 956.00 | 107 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 406.00 | | 40 672.00 | 88 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 607.00 | 4 146.00 | 21 956.00 | 82 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 607.00 | 4 146.00 | 21 956.00 | 82 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 376.00 | | 659.00 | 8 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 376.00 | | 659.00 | 8 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 376.00 | | 659.00 | 8 376.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 578.00 | 136 578.00 | | 136 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 359 058.00 | 359 058.00 | | 359 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VB T. V. A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 534.00 | 10 754.00 | 49 425.00 | 69 534.00 |
VI Groupe et associés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 453.00 | 407 599.00 | 3 854.00 | 411 453.00 |
VW T.V.A. | 39 503.00 | 39 503.00 | | 39 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 264.00 | 278 484.00 | 49 425.00 | 337 264.00 |