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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 671.00 | 16 956.00 | 3 715.00 | 20 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 976.00 | 48 108.00 | 868.00 | 48 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 758.00 | 17 542.00 | 1 217.00 | 18 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 306.00 | 82 607.00 | 9 699.00 | 92 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 495.00 | 8 376.00 | 279 119.00 | 287 495.00 |
BZ Autres créances | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CF Disponibilités | 190 406.00 | | 190 406.00 | 190 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 188.00 | 8 376.00 | 523 812.00 | 532 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 494.00 | 90 983.00 | 533 511.00 | 624 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 50 759.00 | 27 232.00 | | 50 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 119.00 | 63 527.00 | | 52 119.00 |
DL TOTAL (I) | 127 629.00 | 115 509.00 | | 127 629.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 125.00 | 1 311.00 | | 81 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 313.00 | 172 269.00 | | 73 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 633.00 | 191 431.00 | | 137 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 781.00 | 64 945.00 | | 99 781.00 |
EA Autres dettes | 14 030.00 | 2 238.00 | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 882.00 | 432 193.00 | | 405 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 511.00 | 569 203.00 | | 533 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 772.00 | | 2 326.00 | 92 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 792.00 | 92 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 792.00 | 88 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 872.00 | | 2 326.00 | 88 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 401.00 | 2 651.00 | 2 445.00 | 82 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 401.00 | 2 651.00 | 2 445.00 | 82 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 243.00 | 659.00 | 3 526.00 | 11 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 243.00 | 659.00 | 3 526.00 | 11 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 743.00 | 659.00 | 25 026.00 | 32 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659.00 | 3 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 633.00 | 137 633.00 | | 137 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 276 948.00 | 276 948.00 | | 276 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VB T. V. A. | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 125.00 | 11 591.00 | 47 840.00 | 81 125.00 |
VI Groupe et associés | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 519.00 | 339 665.00 | 3 854.00 | 343 519.00 |
VW T.V.A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 882.00 | 336 348.00 | 47 840.00 | 405 882.00 |