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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 073.00 | 16 081.00 | 2 992.00 | 19 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 781.00 | 48 401.00 | 1 380.00 | 49 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 018.00 | 17 919.00 | 2 099.00 | 20 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 772.00 | 82 401.00 | 10 371.00 | 92 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 664.00 | 11 243.00 | 240 420.00 | 251 664.00 |
BZ Autres créances | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
CF Disponibilités | 279 446.00 | | 279 446.00 | 279 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 075.00 | 11 243.00 | 558 832.00 | 570 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 847.00 | 93 644.00 | 569 203.00 | 662 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 27 232.00 | 31 558.00 | | 27 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 527.00 | 95 675.00 | | 63 527.00 |
DL TOTAL (I) | 115 509.00 | 151 982.00 | | 115 509.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 3 417.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 3 417.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 9 062.00 | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 269.00 | 91 106.00 | | 172 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 431.00 | 164 989.00 | | 191 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 945.00 | 118 167.00 | | 64 945.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 7 094.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 193.00 | 390 417.00 | | 432 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 203.00 | 545 816.00 | | 569 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 602.00 | | | 117 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 830.00 | 92 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 830.00 | 88 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 602.00 | 3 629.00 | 24 830.00 | 103 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 602.00 | 3 629.00 | 24 830.00 | 103 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 417.00 | 21 500.00 | 3 417.00 | 3 417.00 |
6T Sur comptes clients | 17 954.00 | | 6 710.00 | 17 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 954.00 | | 6 710.00 | 17 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 371.00 | 21 500.00 | 10 127.00 | 21 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 500.00 | 3 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 431.00 | 191 431.00 | | 191 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 237 566.00 | | | 237 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 417.00 | 283 563.00 | 3 854.00 | 287 417.00 |
VW T.V.A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 193.00 | 432 193.00 | | 432 193.00 |