| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 116.00 | 5 087.00 | 7 029.00 | 12 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 458.00 | 44 387.00 | 9 071.00 | 53 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 151.00 | 15 554.00 | 3 598.00 | 19 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 84 772.00 | 65 028.00 | 19 744.00 | 84 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 939.00 | 38 525.00 | 349 414.00 | 387 939.00 |
BZ Autres créances | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CF Disponibilités | 243 062.00 | | 243 062.00 | 243 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 090.00 | 38 525.00 | 638 564.00 | 677 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 861.00 | 103 553.00 | 658 308.00 | 761 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 112 223.00 | 88 213.00 | | 112 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 429.00 | 24 010.00 | | 77 429.00 |
DL TOTAL (I) | 214 402.00 | 136 973.00 | | 214 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 226.00 | 134 101.00 | | 114 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 156.00 | 45 448.00 | | 16 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 925.00 | 6 412.00 | | 24 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 648.00 | 126 027.00 | | 165 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 681.00 | 86 113.00 | | 122 681.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 21 113.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 906.00 | 419 214.00 | | 443 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 308.00 | 556 187.00 | | 658 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 408.00 | | 1 993 408.00 | 1 993 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 408.00 | | 1 993 408.00 | 1 993 408.00 |
FM Production stockée | | | -6 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 543.00 | |
GE Autres charges | | | 10 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 820.00 | 34 083.00 | | 2 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | 34 083.00 | | 5 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 351.00 | 345.00 | | 7 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 854.00 | 24 924.00 | | 3 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 206.00 | 25 269.00 | | 11 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 538.00 | 8 814.00 | | -5 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 3 918.00 | | 22 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 701.00 | 1 771 076.00 | | 2 020 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 273.00 | 1 747 066.00 | | 1 943 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 429.00 | 24 010.00 | | 77 429.00 |