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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 563.00 | 584.00 | 1 088 979.00 | 1 089 563.00 |
BZ Autres créances | 549 214.00 | | 549 214.00 | 549 214.00 |
CF Disponibilités | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 513.00 | | 853 513.00 | 853 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 076.00 | 584.00 | 1 942 492.00 | 1 943 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 088 979.00 | | 1 088 979.00 | 1 088 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 078.00 | 350 078.00 | | 350 078.00 |
DH Report à nouveau | 870 606.00 | 697 894.00 | | 870 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 860.00 | 172 712.00 | | 409 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 045.00 | 1 226 184.00 | | 1 636 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 843.00 | 337 215.00 | | 249 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 409.00 | 70 032.00 | | 45 409.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 17 087.00 | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 447.00 | 425 772.00 | | 306 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 492.00 | 1 651 957.00 | | 1 942 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 447.00 | 175 929.00 | | 144 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 041.00 | | | 321 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 041.00 | | | 321 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 041.00 | | | 201 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 257.00 | 37 414.00 | | 15 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 476.00 | 409 003.00 | | 673 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 615.00 | 236 291.00 | | 263 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 860.00 | 172 712.00 | | 409 860.00 |