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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 563.00 | 584.00 | 1 088 979.00 | 1 089 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 369 077.00 | | 369 077.00 | 369 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 326.00 | | 608 326.00 | 608 326.00 |
CF Disponibilités | 353 321.00 | | 353 321.00 | 353 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 584.00 | | 1 339 584.00 | 1 339 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 147.00 | 584.00 | 2 428 563.00 | 2 429 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 088 979.00 | | 1 088 979.00 | 1 088 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 106.00 | 479 106.00 | | 479 106.00 |
DH Report à nouveau | 1 541 754.00 | 1 575 034.00 | | 1 541 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 168.00 | 86 721.00 | | 170 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 528.00 | 2 146 361.00 | | 2 196 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 339.00 | 84 821.00 | | 189 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 088.00 | 29 288.00 | | 37 088.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 034.00 | 114 109.00 | | 232 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 563.00 | 2 260 470.00 | | 2 428 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 646.00 | 305 899.00 | | 321 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 478.00 | 219 178.00 | | 151 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 168.00 | 86 721.00 | | 170 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 563.00 | | | 1 089 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 979.00 | | | 1 088 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UX Autres créances clients | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 284 800.00 | 284 800.00 | | 284 800.00 |
VI Groupe et associés | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 936.00 | 377 936.00 | | 377 936.00 |
VW T.V.A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 034.00 | 232 034.00 | | 232 034.00 |