| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 563.00 | 584.00 | 1 089 979.00 | 1 090 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 958.00 | | 89 958.00 | 89 958.00 |
BZ Autres créances | 393 361.00 | | 393 361.00 | 393 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 734.00 | | 688 734.00 | 688 734.00 |
CF Disponibilités | 175 464.00 | | 175 464.00 | 175 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 516.00 | | 1 347 516.00 | 1 347 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 079.00 | 584.00 | 2 437 495.00 | 2 438 079.00 |
CU Autres participations | 1 089 979.00 | | 1 089 979.00 | 1 089 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 106.00 | 479 106.00 | | 479 106.00 |
DH Report à nouveau | 1 591 922.00 | 1 541 754.00 | | 1 591 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 440.00 | 170 168.00 | | 160 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 968.00 | 2 196 528.00 | | 2 236 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 071.00 | 189 339.00 | | 149 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 032.00 | 37 088.00 | | 36 032.00 |
EA Autres dettes | 15 375.00 | 5 608.00 | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 526.00 | 232 034.00 | | 200 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 495.00 | 2 428 563.00 | | 2 437 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 526.00 | 232 034.00 | | 200 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 847.00 | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 460.00 | 321 646.00 | | 333 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 020.00 | 151 478.00 | | 173 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 440.00 | 170 168.00 | | 160 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 563.00 | | 1 000.00 | 1 089 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 979.00 | | 1 000.00 | 1 088 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 89 958.00 | 89 958.00 | | 89 958.00 |
VI Groupe et associés | 149 071.00 | 149 071.00 | | 149 071.00 |
VW T.V.A. | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 526.00 | 200 526.00 | | 200 526.00 |