| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 563.00 | 584.00 | 1 088 979.00 | 1 089 563.00 |
BZ Autres créances | 383 852.00 | | 383 852.00 | 383 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 326.00 | | 608 326.00 | 608 326.00 |
CF Disponibilités | 179 312.00 | | 179 312.00 | 179 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 491.00 | | 1 171 491.00 | 1 171 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 054.00 | 584.00 | 2 260 470.00 | 2 261 054.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 088 979.00 | | 1 088 979.00 | 1 088 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 106.00 | 479 106.00 | | 479 106.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 034.00 | 1 588 477.00 | | 1 575 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 721.00 | 106 557.00 | | 86 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 361.00 | 2 179 640.00 | | 2 146 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 821.00 | 147 233.00 | | 84 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 288.00 | 32 202.00 | | 29 288.00 |
EA Autres dettes | | 5 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 109.00 | 185 132.00 | | 114 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 470.00 | 2 364 772.00 | | 2 260 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 109.00 | 185 132.00 | | 114 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 899.00 | 258 880.00 | | 305 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 178.00 | 152 323.00 | | 219 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 721.00 | 106 557.00 | | 86 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 563.00 | | | 1 089 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 979.00 | | | 1 088 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 284 835.00 | 284 835.00 | | 284 835.00 |
VI Groupe et associés | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 852.00 | 383 852.00 | | 383 852.00 |
VW T.V.A. | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |