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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 563.00 | 584.00 | 1 088 979.00 | 1 089 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
BZ Autres créances | 350 401.00 | | 350 401.00 | 350 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 326.00 | | 608 326.00 | 608 326.00 |
CF Disponibilités | 225 429.00 | | 225 429.00 | 225 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 793.00 | | 1 275 793.00 | 1 275 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 356.00 | 584.00 | 2 364 772.00 | 2 365 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 088 979.00 | | 1 088 979.00 | 1 088 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 106.00 | 350 078.00 | | 479 106.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 477.00 | 1 588 477.00 | | 1 588 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 557.00 | 249 028.00 | | 106 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 640.00 | 2 193 083.00 | | 2 179 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 233.00 | 819.00 | | 147 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 202.00 | 35 319.00 | | 32 202.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 4 102.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 132.00 | 58 756.00 | | 185 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 772.00 | 2 251 838.00 | | 2 364 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 132.00 | 58 756.00 | | 185 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 3 639.00 | | 5 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 880.00 | 394 290.00 | | 258 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 323.00 | 145 262.00 | | 152 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 557.00 | 249 028.00 | | 106 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 563.00 | | | 1 089 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 979.00 | | | 1 088 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 91 637.00 | 91 637.00 | | 91 637.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VC Groupe et associés | 340 722.00 | 340 722.00 | | 340 722.00 |
VI Groupe et associés | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 038.00 | 442 038.00 | | 442 038.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 132.00 | 185 132.00 | | 185 132.00 |