| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 157.00 | 9 545.00 | 69 612.00 | 79 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 555.00 | 89 336.00 | 15 220.00 | 104 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 545.00 | 29 101.00 | 89 444.00 | 118 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 060.00 | 127 982.00 | 190 078.00 | 318 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
CF Disponibilités | 66 531.00 | | 66 531.00 | 66 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 341.00 | | 107 341.00 | 107 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 400.00 | 127 982.00 | 297 418.00 | 425 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 383.00 | -50 096.00 | | -29 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648.00 | 20 713.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 16 265.00 | 14 617.00 | | 16 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 634.00 | | | 158 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 246.00 | 38 096.00 | | 56 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 274.00 | 45 125.00 | | 66 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 154.00 | 83 221.00 | | 281 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 418.00 | 97 838.00 | | 297 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 154.00 | 83 221.00 | | 281 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 619 250.00 | | 619 250.00 | 619 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 250.00 | | 619 250.00 | 619 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 374.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 587.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 516.00 | 1 162.00 | | 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | 2 638.00 | | 4 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 462.00 | 2 638.00 | | 12 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 462.00 | 3 927.00 | | -12 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 255.00 | 560 841.00 | | 619 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 607.00 | 540 128.00 | | 617 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648.00 | 20 713.00 | | 1 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 295.00 | 3 194.00 | | 9 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 655.00 | | 173 814.00 | 266 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 408.00 | 318 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 408.00 | 302 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 853.00 | | 173 814.00 | 250 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 186.00 | 14 374.00 | 114 578.00 | 228 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 186.00 | 14 374.00 | 114 578.00 | 228 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VI Groupe et associés | 158 634.00 | 158 634.00 | | 158 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 154.00 | 281 154.00 | | 281 154.00 |