| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 157.00 | 17 461.00 | 61 697.00 | 79 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 783.00 | 94 698.00 | 22 086.00 | 116 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 124.00 | 29 908.00 | 12 216.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 224.00 | 142 066.00 | 113 158.00 | 255 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
CF Disponibilités | 165 159.00 | | 165 159.00 | 165 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 533.00 | | 225 533.00 | 225 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 757.00 | 142 066.00 | 338 691.00 | 480 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 735.00 | -29 383.00 | | -27 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 054.00 | 1 648.00 | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 26 319.00 | 16 265.00 | | 26 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 373.00 | | | 54 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 492.00 | 158 634.00 | | 105 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 404.00 | 56 246.00 | | 72 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 103.00 | 66 274.00 | | 80 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 372.00 | 281 154.00 | | 312 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 691.00 | 297 418.00 | | 338 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 588.00 | 281 154.00 | | 276 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 796.00 | | 861 796.00 | 861 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 796.00 | | 861 796.00 | 861 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 779.00 | 516.00 | | 1 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 4 632.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 431.00 | 7 830.00 | | 64 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 083.00 | 12 462.00 | | 66 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 083.00 | -12 462.00 | | -6 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 564.00 | 619 255.00 | | 935 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 510.00 | 617 607.00 | | 925 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 054.00 | 1 648.00 | | 10 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 248.00 | 9 295.00 | | 3 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 060.00 | | 21 002.00 | 318 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 837.00 | 255 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 837.00 | 238 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 258.00 | | 19 643.00 | 302 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 802.00 | | 1 358.00 | 15 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | | 142 066.00 | 14 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 906.00 | | 142 066.00 | 14 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 404.00 | 72 404.00 | | 72 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 229.00 | 9 444.00 | 35 785.00 | 45 229.00 |
VI Groupe et associés | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 336.00 | 70 336.00 | | 70 336.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 372.00 | 276 588.00 | 35 785.00 | 312 372.00 |