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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 407.00 | 8 218.00 | 2 189.00 | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 299.00 | 23 338.00 | 11 961.00 | 35 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 718.00 | 103 391.00 | 224 328.00 | 327 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 702.00 | 134 947.00 | 282 755.00 | 417 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 539 308.00 | | 539 308.00 | 539 308.00 |
CF Disponibilités | 371 720.00 | | 371 720.00 | 371 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 838.00 | | 935 838.00 | 935 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 540.00 | 134 947.00 | 1 218 593.00 | 1 353 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 852.00 | 306 158.00 | | 351 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 569.00 | 45 694.00 | | 254 569.00 |
DL TOTAL (I) | 650 421.00 | 395 852.00 | | 650 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 256.00 | 376 858.00 | | 377 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 421.00 | 112 186.00 | | 72 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 735.00 | 108 615.00 | | 117 735.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 338.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 172.00 | 597 998.00 | | 568 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 593.00 | 993 850.00 | | 1 218 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 565.00 | 374 985.00 | | 264 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 055.00 | | 930 055.00 | 930 055.00 |
FG Production vendue services | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 412.00 | | 941 412.00 | 941 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 213.00 | 40 418.00 | | 17 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | 941.00 | | 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 1 425.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 240.00 | | | 124 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 371.00 | 1 425.00 | | 124 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 037.00 | -1 425.00 | | -13 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 038.00 | 25 235.00 | | 59 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 342.00 | 953 417.00 | | 1 192 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 773.00 | 907 722.00 | | 937 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 569.00 | 45 694.00 | | 254 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 794.00 | 1 232.00 | | 12 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 422.00 | | 139 606.00 | 402 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 326.00 | 417 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 326.00 | 373 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 145.00 | | 139 606.00 | 358 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 384.00 | 40 649.00 | 86.00 | 94 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 384.00 | 40 649.00 | 86.00 | 94 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 997.00 | 50 997.00 | | 50 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VC Groupe et associés | 445 783.00 | 445 783.00 | | 445 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 299.00 | 41 691.00 | 274 575.00 | 345 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 893.00 | 546 616.00 | 44 278.00 | 590 893.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 172.00 | 264 565.00 | 274 575.00 | 568 172.00 |