| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 407.00 | 6 197.00 | 4 210.00 | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 647.00 | 5 796.00 | 10 851.00 | 16 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 660.00 | 8 745.00 | 20 915.00 | 29 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 227.00 | 20 738.00 | 53 489.00 | 74 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 128 530.00 | | 128 530.00 | 128 530.00 |
CF Disponibilités | 326 709.00 | | 326 709.00 | 326 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 766.00 | | 455 766.00 | 455 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 994.00 | 20 738.00 | 509 256.00 | 529 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DH Report à nouveau | | -17 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 107.00 | 113 968.00 | | 185 107.00 |
DL TOTAL (I) | 245 394.00 | 140 287.00 | | 245 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 546.00 | 147 266.00 | | 132 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 011.00 | 41 922.00 | | 26 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 030.00 | 83 525.00 | | 105 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 862.00 | 272 712.00 | | 263 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 256.00 | 412 999.00 | | 509 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 899.00 | 184 534.00 | | 197 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 917.00 | 38 903.00 | | 44 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 637.00 | | 1 272 637.00 | 1 272 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 637.00 | | 1 272 637.00 | 1 272 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 284.00 | 13.00 | | 4 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | 1 182.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 19 418.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 890.00 | | | 60 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 585.00 | 19 698.00 | | 62 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 585.00 | -19 698.00 | | -62 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 350.00 | 33 710.00 | | 61 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 028.00 | 1 029 398.00 | | 1 277 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 921.00 | 915 430.00 | | 1 091 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 107.00 | 113 968.00 | | 185 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 390.00 | | 9 500.00 | 263 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 17 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 662.00 | 74 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 645.00 | 56 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 205.00 | | 9 155.00 | 246 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 185.00 | | 345.00 | 17 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 713.00 | 81 670.00 | 198 645.00 | 137 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 713.00 | 81 670.00 | 198 645.00 | 137 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 629.00 | 21 666.00 | 65 963.00 | 87 629.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 467.00 | 117 467.00 | | 117 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
VW T.V.A. | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 862.00 | 197 899.00 | 65 963.00 | 263 862.00 |