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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 407.00 | 6 871.00 | 3 537.00 | 10 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 318.00 | 10 460.00 | 14 857.00 | 25 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 690.00 | 37 073.00 | 276 617.00 | 313 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 918.00 | 54 404.00 | 316 514.00 | 370 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BZ Autres créances | 459 081.00 | | 459 081.00 | 459 081.00 |
CF Disponibilités | 120 538.00 | | 120 538.00 | 120 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 435.00 | | 601 435.00 | 601 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 353.00 | 54 404.00 | 917 949.00 | 972 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 278.00 | | | 44 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 394.00 | 16 287.00 | | 101 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 764.00 | 185 107.00 | | 204 764.00 |
DL TOTAL (I) | 350 158.00 | 245 394.00 | | 350 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 039.00 | 132 546.00 | | 324 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 827.00 | 26 011.00 | | 145 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 925.00 | 105 030.00 | | 97 925.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 792.00 | 263 862.00 | | 567 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 949.00 | 509 256.00 | | 917 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 251.00 | 197 899.00 | | 322 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 477.00 | 44 917.00 | | 23 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243 315.00 | | 1 243 315.00 | 1 243 315.00 |
FG Production vendue services | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 315.00 | | 1 243 315.00 | 1 243 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 1 695.00 | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 263.00 | 62 585.00 | | 57 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 763.00 | -62 585.00 | | -13 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 508.00 | 61 350.00 | | 78 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 186.00 | 1 277 028.00 | | 1 289 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 422.00 | 1 091 921.00 | | 1 084 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 764.00 | 185 107.00 | | 204 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 227.00 | | 296 690.00 | 74 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 715.00 | | 292 700.00 | 56 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 513.00 | | 3 990.00 | 17 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 738.00 | 33 666.00 | | 20 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 738.00 | 33 666.00 | | 20 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 827.00 | 145 827.00 | | 145 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VC Groupe et associés | 394 193.00 | 394 193.00 | | 394 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 562.00 | 55 021.00 | 245 541.00 | 300 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 076.00 | | | 102 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 449.00 | 460 946.00 | 21 503.00 | 482 449.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 792.00 | 322 251.00 | 245 541.00 | 567 792.00 |