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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 594 251.00 | 5 594 151.00 | 100.00 | 5 594 251.00 |
BF Prêts | 6 060 862.00 | 6 060 862.00 | | 6 060 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183 062.00 | 6 183 062.00 | | 6 183 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 878 174.00 | 17 878 074.00 | 100.00 | 17 878 174.00 |
BZ Autres créances | 953 056.00 | 951 907.00 | 1 149.00 | 953 056.00 |
CF Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 471.00 | 951 907.00 | 7 564.00 | 959 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 837 645.00 | 18 829 981.00 | 7 664.00 | 18 837 645.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 787.00 | 218 787.00 | | 218 787.00 |
DH Report à nouveau | -48 336 272.00 | -37 961 805.00 | | -48 336 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185 052.00 | -10 374 467.00 | | -2 185 052.00 |
DL TOTAL (I) | -50 202 537.00 | -48 017 485.00 | | -50 202 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 459 786.00 | 44 090 165.00 | | 46 459 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 962.00 | 1 699 398.00 | | 1 698 962.00 |
EA Autres dettes | 2 051 453.00 | 2 381 453.00 | | 2 051 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 210 201.00 | 48 171 017.00 | | 50 210 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664.00 | 153 532.00 | | 7 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 773 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 365 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 606.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 148 606.00 | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 523 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 523 498.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | -14 374 892.00 | | 180 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 264.00 | 24 405 112.00 | | 953 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 317.00 | 34 779 580.00 | | 3 138 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 185 052.00 | -10 374 467.00 | | -2 185 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 253 986.00 | 36 253 986.00 | | 36 253 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 962.00 | 1 698 962.00 | | 1 698 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 594 251.00 | 5 594 251.00 | | 5 594 251.00 |
UP Prêts | 6 060 862.00 | 6 060 862.00 | | 6 060 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183 062.00 | 6 183 062.00 | | 6 183 062.00 |
VC Groupe et associés | 951 007.00 | | | 951 007.00 |
VI Groupe et associés | 10 205 800.00 | 10 205 800.00 | | 10 205 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 793 829.00 | 18 793 829.00 | | 18 793 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 210 201.00 | 50 210 201.00 | | 50 210 201.00 |