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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BZ Autres créances | 6 608 283.00 | | 6 608 283.00 | 6 608 283.00 |
CF Disponibilités | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 668 743.00 | | 6 668 743.00 | 6 668 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 930.00 | | 6 703 930.00 | 6 703 930.00 |
CU Autres participations | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 787.00 | 218 787.00 | | 218 787.00 |
DH Report à nouveau | -23 181 255.00 | 19 979 642.00 | | -23 181 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 156.00 | -43 160 896.00 | | 51 156.00 |
DL TOTAL (I) | -22 801 312.00 | -22 852 468.00 | | -22 801 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 457 427.00 | 17 187 265.00 | | 23 457 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 788.00 | 714 504.00 | | 720 788.00 |
EA Autres dettes | 5 327 027.00 | 5 327 027.00 | | 5 327 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 505 242.00 | 23 228 796.00 | | 29 505 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 703 930.00 | 376 328.00 | | 6 703 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 568.00 | 624 826.00 | | 96 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 412.00 | 43 785 723.00 | | 45 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 156.00 | -43 160 896.00 | | 51 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 089 188.00 | 16 723 563.00 | 6 365 626.00 | 23 089 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 788.00 | 720 788.00 | | 720 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327 027.00 | 5 327 027.00 | | 5 327 027.00 |
VB T. V. A. | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
VC Groupe et associés | 6 507 486.00 | 6 507 486.00 | | 6 507 486.00 |
VI Groupe et associés | 368 239.00 | 368 239.00 | | 368 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 365 626.00 | | | 6 365 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 610 833.00 | 6 610 833.00 | | 6 610 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 505 242.00 | 23 139 617.00 | 6 365 626.00 | 29 505 242.00 |