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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 681 110.00 | 5 681 079.00 | 31.00 | 5 681 110.00 |
BF Prêts | 6 060 862.00 | 6 060 862.00 | | 6 060 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846 726.00 | 6 846 726.00 | | 6 846 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 664 385.00 | 18 628 667.00 | 35 718.00 | 18 664 385.00 |
BZ Autres créances | 1 297 898.00 | 1 128 426.00 | 169 472.00 | 1 297 898.00 |
CF Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 005.00 | 1 128 426.00 | 175 580.00 | 1 304 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 968 390.00 | 19 757 093.00 | 211 297.00 | 19 968 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 588 698.00 | | | 18 588 698.00 |
CU Autres participations | 75 687.00 | 40 000.00 | 35 687.00 | 75 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 787.00 | 218 787.00 | | 218 787.00 |
DH Report à nouveau | -324 225.00 | -48 336 272.00 | | -324 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 862.00 | -2 185 052.00 | | -766 862.00 |
DL TOTAL (I) | -772 300.00 | -50 202 537.00 | | -772 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 485.00 | 46 459 786.00 | | 961 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 1 698 962.00 | | 22 112.00 |
EA Autres dettes | | 2 051 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 597.00 | 50 210 201.00 | | 983 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 297.00 | 7 664.00 | | 211 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 961 485.00 | | | 961 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 927 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 180 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 354.00 | 953 264.00 | | 772 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 217.00 | 3 138 317.00 | | 1 539 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 862.00 | -2 185 052.00 | | -766 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 681 110.00 | 5 681 110.00 | | 5 681 110.00 |
UP Prêts | 6 080 862.00 | 6 060 862.00 | | 6 080 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 846 726.00 | 6 848 726.00 | | 8 846 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 750.00 | | | 1 296 750.00 |
VI Groupe et associés | 961 485.00 | 961 485.00 | | 961 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 889 174.00 | 19 889 174.00 | | 18 889 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 597.00 | 983 597.00 | | 983 597.00 |