| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 6 060 862.00 | | 6 060 862.00 | 6 060 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 508 572.00 | | 7 508 572.00 | 7 508 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 644 621.00 | | 13 644 621.00 | 13 644 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BZ Autres créances | 6 977 752.00 | | 6 977 752.00 | 6 977 752.00 |
CF Disponibilités | 175 181.00 | | 175 181.00 | 175 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157 458.00 | | 7 157 458.00 | 7 157 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 802 080.00 | | 20 802 080.00 | 20 802 080.00 |
CU Autres participations | 75 187.00 | | 75 187.00 | 75 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 787.00 | 218 787.00 | | 218 787.00 |
DH Report à nouveau | -1 091 087.00 | -324 225.00 | | -1 091 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 080 729.00 | -766 862.00 | | 21 080 729.00 |
DL TOTAL (I) | 20 308 429.00 | -772 300.00 | | 20 308 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 339.00 | 961 485.00 | | 457 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 22 112.00 | | 36 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 651.00 | 983 597.00 | | 493 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 802 080.00 | 211 297.00 | | 20 802 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 748 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 757 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 514 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -582 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -582 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 096 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 080 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 516 306.00 | 772 354.00 | | 20 516 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -564 423.00 | 1 539 217.00 | | -564 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 080 729.00 | -766 862.00 | | 21 080 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 664 385.00 | | 661 846.00 | 18 664 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 681 110.00 | 500.00 | 13 644 621.00 | 5 681 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 681 110.00 | 500.00 | 13 644 621.00 | 5 681 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 664 385.00 | | 661 846.00 | 18 664 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 588 667.00 | 18 588 667.00 | | 18 588 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 128 426.00 | 1 128 426.00 | | 1 128 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 757 093.00 | 19 757 093.00 | | 19 757 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 757 093.00 | 19 757 093.00 | | 19 757 093.00 |
UG ‐ Financières | | 19 757 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
UP Prêts | 6 060 862.00 | 6 060 862.00 | | 6 060 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508 572.00 | 7 508 572.00 | | 7 508 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VC Groupe et associés | 6 977 752.00 | 6 977 752.00 | | 6 977 752.00 |
VI Groupe et associés | 457 339.00 | 457 339.00 | | 457 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 551 711.00 | 20 551 711.00 | | 20 551 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 651.00 | 493 651.00 | | 493 651.00 |