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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 687.00 | | 159 687.00 | 159 687.00 |
CF Disponibilités | 178 905.00 | | 178 905.00 | 178 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 141.00 | | 341 141.00 | 341 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 328.00 | | 376 328.00 | 376 328.00 |
CU Autres participations | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 218 787.00 | 218 787.00 | | 218 787.00 |
DH Report à nouveau | 19 979 642.00 | -1 091 087.00 | | 19 979 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 160 896.00 | 21 080 729.00 | | -43 160 896.00 |
DL TOTAL (I) | -22 852 468.00 | 20 308 429.00 | | -22 852 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 187 265.00 | 457 339.00 | | 17 187 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 504.00 | 36 312.00 | | 714 504.00 |
EA Autres dettes | 5 327 027.00 | | | 5 327 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 228 796.00 | 493 651.00 | | 23 228 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 328.00 | 20 802 080.00 | | 376 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 316 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 297 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 757 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 469 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 469 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 161 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 160 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 826.00 | 20 516 306.00 | | 624 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 785 723.00 | -564 423.00 | | 43 785 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 160 896.00 | 21 080 729.00 | | -43 160 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 644 621.00 | | | 13 644 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 609 434.00 | 35 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 609 434.00 | 35 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 644 621.00 | | | 13 644 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 723 563.00 | 16 723 563.00 | | 16 723 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 504.00 | 714 504.00 | | 714 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327 027.00 | 5 327 027.00 | | 5 327 027.00 |
VB T. V. A. | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
VC Groupe et associés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
VI Groupe et associés | 463 702.00 | 463 702.00 | | 463 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 228 796.00 | 23 228 796.00 | | 23 228 796.00 |