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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 864.00 | 24 054.00 | 6 809.00 | 30 864.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 58 506.00 | 28 278.00 | 30 228.00 | 58 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 394.00 | 714 867.00 | 348 527.00 | 1 063 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 876.00 | 22 084.00 | 7 791.00 | 29 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 795.00 | 789 419.00 | 403 376.00 | 1 192 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 570.00 | | 37 570.00 | 37 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 456.00 | 9 458.00 | 233 998.00 | 243 456.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CF Disponibilités | 139 512.00 | | 139 512.00 | 139 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 233.00 | 9 458.00 | 426 775.00 | 436 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 029.00 | 798 877.00 | 830 152.00 | 1 629 029.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 288 802.00 | | | 288 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DL TOTAL (I) | 355 773.00 | | | 355 773.00 |
DP Provisions pour risques | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 554.00 | | | 344 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 501.00 | | | 460 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 152.00 | | | 830 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 119.00 | | | 237 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 982.00 | | 688 982.00 | 688 982.00 |
FG Production vendue services | 241 812.00 | | 241 812.00 | 241 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 795.00 | | 930 795.00 | 930 795.00 |
FM Production stockée | | | -35 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 877.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 156.00 | | | 938 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 463.00 | | | 901 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 918.00 | | | 1 087 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | | | 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 699.00 | | | 1 053 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 613.00 | 104 803.00 | 2 997.00 | 687 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | | | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 106.00 | 3 949.00 | | 20 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 372.00 | 100 854.00 | 2 997.00 | 667 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 555.00 | 121 172.00 | 223 382.00 | 344 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 183.00 | | | 112 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 151.00 | 259 151.00 | | 259 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 502.00 | 237 120.00 | 223 382.00 | 460 502.00 |