| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 72 555.00 | 47 530.00 | 25 025.00 | 72 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124 328.00 | 881 963.00 | 242 365.00 | 1 124 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 105.00 | 15 996.00 | 7 109.00 | 23 105.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 823.00 | 976 354.00 | 285 469.00 | 1 261 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 219.00 | | 79 219.00 | 79 219.00 |
BN En cours de production de biens | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 438.00 | 3 843.00 | 284 595.00 | 288 438.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 205 511.00 | | 205 511.00 | 205 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 447.00 | 3 843.00 | 604 603.00 | 608 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 270.00 | 980 197.00 | 890 073.00 | 1 870 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 309 179.00 | 350 063.00 | | 309 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 777.00 | 149 115.00 | | 192 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 477.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 524 756.00 | 523 456.00 | | 524 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 921.00 | 249 563.00 | | 155 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 2 907.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | 40 263.00 | | 62 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 204.00 | 75 129.00 | | 96 204.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 316.00 | 367 863.00 | | 365 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 073.00 | 891 320.00 | | 890 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 342.00 | | | 273 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 255 822.00 | | 1 255 822.00 | 1 255 822.00 |
FG Production vendue services | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 277.00 | | 1 259 277.00 | 1 259 277.00 |
FM Production stockée | | | 12 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 477.00 | 18 917.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477.00 | 18 864.00 | | 1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 953.00 | 37 231.00 | | 67 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 432.00 | 1 037 427.00 | | 1 281 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 655.00 | 888 312.00 | | 1 088 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 777.00 | 149 115.00 | | 192 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 673.00 | 50.00 | 26 598.00 | 1 251 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 498.00 | | 1 261 823.00 | 16 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 498.00 | | 1 219 990.00 | 16 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 789.00 | 50.00 | 25 648.00 | 1 210 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 950.00 | 19.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 430.00 | 98 873.00 | -49.00 | 877 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 379.00 | 484.00 | | 30 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 051.00 | 98 388.00 | -49.00 | 847 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | | 213.00 | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | | 213.00 | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 057.00 | | 213.00 | 4 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 283 826.00 | 283 826.00 | | 283 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 921.00 | 63 946.00 | 84 672.00 | 155 921.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 344.00 | | | 70 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 125.00 | 301 125.00 | | 301 125.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 316.00 | 273 342.00 | 84 672.00 | 365 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
ST Autres comptes | 138 110.00 | | | 138 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
YT Sous‐traitance | 70 691.00 | | | 70 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 908.00 | | | 251 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 273.00 | | | 274 273.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |