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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 864.00 | 30 379.00 | 484.00 | 30 864.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 72 555.00 | 40 315.00 | 32 240.00 | 72 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 442.00 | 793 067.00 | 325 374.00 | 1 118 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 791.00 | 13 668.00 | 6 122.00 | 19 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 673.00 | 877 430.00 | 374 242.00 | 1 251 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
BN En cours de production de biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 034.00 | 4 057.00 | 251 977.00 | 256 034.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 202 217.00 | | 202 217.00 | 202 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 135.00 | 4 057.00 | 517 078.00 | 521 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 808.00 | 881 487.00 | 891 320.00 | 1 772 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 350 063.00 | 325 496.00 | | 350 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 115.00 | 69 567.00 | | 149 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 477.00 | 7 477.00 | | 4 477.00 |
DL TOTAL (I) | 523 456.00 | 422 340.00 | | 523 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 563.00 | 283 233.00 | | 249 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 11 769.00 | | 2 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 36 587.00 | | 40 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 129.00 | 61 465.00 | | 75 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 863.00 | 393 055.00 | | 367 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 320.00 | 815 395.00 | | 891 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 726.00 | | | 1 219 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 842.00 | | | 1 178 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 005.00 | 102 048.00 | 81 622.00 | 857 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 113.00 | 2 267.00 | | 28 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 892.00 | 99 781.00 | 81 622.00 | 828 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UX Autres créances clients | 256 034.00 | 256 034.00 | | 256 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 563.00 | 93 745.00 | 136 100.00 | 249 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 441.00 | 257 441.00 | | 257 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 864.00 | 212 046.00 | 136 100.00 | 367 864.00 |