| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 091.00 | 36 195.00 | 5 895.00 | 42 091.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 72 555.00 | 55 111.00 | 17 443.00 | 72 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 723.00 | 1 047 439.00 | 224 283.00 | 1 271 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 554.00 | 25 269.00 | 6 285.00 | 31 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 944.00 | 1 164 016.00 | 263 928.00 | 1 427 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
BN En cours de production de biens | 120 650.00 | | 120 650.00 | 120 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 308.00 | 3 843.00 | 311 464.00 | 315 308.00 |
BZ Autres créances | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CF Disponibilités | 252 868.00 | | 252 868.00 | 252 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 506.00 | 3 843.00 | 815 663.00 | 819 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 451.00 | 1 167 859.00 | 1 079 591.00 | 2 247 451.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 443 850.00 | 401 956.00 | | 443 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 807.00 | 141 894.00 | | 111 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 000.00 | 2 000.00 | | 61 000.00 |
DL TOTAL (I) | 636 458.00 | 565 650.00 | | 636 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 912.00 | 262 987.00 | | 178 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 280.00 | 100 000.00 | | 35 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 728.00 | 198 059.00 | | 118 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 211.00 | 95 385.00 | | 110 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 132.00 | 685 212.00 | | 443 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 591.00 | 1 250 863.00 | | 1 079 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 791.00 | 622 512.00 | | 288 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 837 559.00 | | 1 837 559.00 | 1 837 559.00 |
FG Production vendue services | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 922.00 | | 1 843 922.00 | 1 843 922.00 |
FM Production stockée | | | 49 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 165.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009.00 | 1 000.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 1 000.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | 1 000.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | 45 445.00 | | 28 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 486.00 | 1 674 833.00 | | 1 915 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 679.00 | 1 532 939.00 | | 1 803 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 807.00 | 141 894.00 | | 111 807.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 404.00 | 17 256.00 | | 47 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
UX Autres créances clients | 310 696.00 | 310 696.00 | | 310 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 913.00 | 24 571.00 | 118 412.00 | 178 913.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 140.00 | 335 140.00 | | 335 140.00 |
VW T.V.A. | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 785.00 | 289 443.00 | 118 412.00 | 443 785.00 |